×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 114 418,0000
физическим лицам 10205   16 277,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   0,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   40 139,0000
физическим лицам 10305   5 426,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 836,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   296 882,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   47 977,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 104,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 111,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 183 033,0000  
Денежные средства в пути 20209 90 049,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 766,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 624 028,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 072,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 923,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 684 930,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 212 916,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 411 334,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 082,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   166 630,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   821 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 821 507,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   631 080,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 631 080,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 499,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   87 226,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 215 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 436 529,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 365,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 437,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 283,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 22 795,0000  
Резервы на возможные потери 32311   281,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   635,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 678,0000
Некоммерческие организации 40503   1 973,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 483,0000
Некоммерческие организации 40603   1 379,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 009,0000
Коммерческие организации 40702   852 072,0000
Некоммерческие организации 40703   45 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 076,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   194,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   344,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   987,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   45 856,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 705 576,0000
Невыплаченные переводы 40905   249,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 871,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   172,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   81 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   719 846,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 011 456,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 474 894,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   200 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   473 368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 887 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 791 178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 090,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   105,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 005,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 237,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 382 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 389 819,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 395 084,0000  
до востребования 45209 66 892,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 999,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 132 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 783,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 484,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 475,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 023,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 009 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 078 996,0000  
Кредиты до востребования 45508 830,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 721,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 49 349,0000  
Резервы на возможные потери 45615   494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45715   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 138,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 728,0000  
Физическим лицам 45815 2 350,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 432,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 174 745,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 59 882,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 181,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   276 468,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 348,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   327,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 650 758,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 247,0000  
Резервы на возможные потери 47425   525,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 061,0000
Требования по получению процентов 47427 24 182,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 585,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 277 529,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 464 384,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 48 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 292 075,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 906 865,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 964 610,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 037,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 150 690,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 65 663,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 54 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 604 024,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 742,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 057,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 32 070,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 149 999,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 69 005,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 353,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 719,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   625,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 38 015,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 366,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 348,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 089,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 088,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   576,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   145,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 307,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 495,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 159,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 814,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 404,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 729,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28 855,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 189,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   577,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 437,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 703,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   32,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   928,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 728,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 041,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 365 460,0000  
Амортизация основных средств 60601   158 516,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 647,0000  
Оборудование к установке 60702 851,0000  
Нематериальные активы 60901 6 064,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 595,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 844,0000  
Материалы 61008 10 287,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 801,0000  
Издания 61010 45,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 103,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 405,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   142 492,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   121 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 451,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 461,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137 462 589,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 129 273 550,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 071,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9 226,0000  
Текущие счета 80801 2 419,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 15 449 068,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   282 196 743,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 180,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75 270,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 547 996,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 518 550,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 829 199,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 092 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 174 051,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9 092 036,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 290,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   475,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   83 553,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 417 085,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 286 231,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 574 733,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   145 031,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 458 517,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 835,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 226,0000  
Арендованные основные средства 91503 56 169,0000  
Арендованное другое имущество 91504 54 059,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 705,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 687 576,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 775 363,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 263 522,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 244 563,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 742,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   276 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   229 094,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 474,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 577 459 746,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   285 640 019,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   89 242 030,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 970 594 225,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   255 275,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 231 728 307,0000