×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 032,0000
физическим лицам 10205   16 277,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 129,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 010,0000
физическим лицам 10305   5 426,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 836,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   296 882,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   48 313,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 816,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 275,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 169 049,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 773,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 321,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 364 956,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 941,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 239,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 653,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 487 168,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 832 512,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 025,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   188 214,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 314 134,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 314 134,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   581 744,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 581 744,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 317,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 581,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   115 309,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 1 000 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 460 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 435 411,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18 954,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 250 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 435,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 504,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 349 774,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 527 902,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 127 216,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 22 727,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 277,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   153,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 441,0000
Некоммерческие организации 40503   1 196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 272,0000
Некоммерческие организации 40603   1 143,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 358 851,0000
Коммерческие организации 40702   761 016,0000
Некоммерческие организации 40703   49 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 271,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   299,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   687,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   400,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   43 101,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 539 160,0000
Невыплаченные переводы 40905   166,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 306,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   60,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   81 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   763 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 993 576,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 583 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   202 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   502 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 014 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 515 398,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   102,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 228,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 373 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 313 403,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 396 793,0000  
до востребования 45209 70 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 829,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 999,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 125 059,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 414,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 069,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 043,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 447,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 577,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 003 082,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 999 277,0000  
Кредиты до востребования 45508 685,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 283,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 49 223,0000  
Резервы на возможные потери 45615   492,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 970,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 255,0000  
Физическим лицам 45815 2 349,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 224,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 158,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 167 486,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 294,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   266 055,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 441,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 441,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   190 498,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 697,0000  
Резервы на возможные потери 47425   536,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269,0000
Требования по получению процентов 47427 20 899,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 789,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 266 324,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 463,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 621,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 291 157,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 905 119,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 760 564,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 590 234,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 65 663,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 54 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 590 268,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 194,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 830,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 279,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 150 229,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 60 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 354,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 719,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   625,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 264,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 515,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 61 424,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 126 088,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 913,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 203,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   196,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 203,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 880,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 768,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 391,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 942,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 723,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 938,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   577,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 615,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 674,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   329,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   796,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 688,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 040,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 361 678,0000  
Амортизация основных средств 60601   152 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 227,0000  
Оборудование к установке 60702 851,0000  
Нематериальные активы 60901 6 064,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 535,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 465,0000  
Материалы 61008 8 882,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 270,0000  
Издания 61010 74,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 032,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 13 311,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 121,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   129 161,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   121 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 071,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 048,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 134 251 220,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 120 434 683,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 404,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28 537,0000  
Текущие счета 80801 1 064 146,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 18 453 054,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   274 228 203,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 841,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75 314,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 554 785,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 636 065,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 558 010,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 409 878,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 642 861,0000  
Разные ценности и документы 91202 139 314,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 853 320,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 295,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   447,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   110 881,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 403 009,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 894 959,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 728 053,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   183 048,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   165 824,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 578,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 226,0000  
Арендованные основные средства 91503 56 169,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27 564,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 718,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 460 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 043 183,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 440 557,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 107 869,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 251 788,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 443,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 82 086,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 173 409,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 196 254,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 30,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 62 596,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   548 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   251 788,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 474,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   96 369,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   197 420,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   220 556,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 547 651 266,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   273 599 236,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   75 627 722,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 966 557 594,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   255 275,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 231 611 570,0000