×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   119 597,0000
физическим лицам 10205   13 712,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 866,0000
физическим лицам 10305   4 571,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 268,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   3 435,0000
Фонды накопления 10703   17 833,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 083,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 988,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 802,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 972,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 567,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 252 846,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 088,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 972,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 831 267,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 298 194,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 059 604,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 332,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   253,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 585 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   142 900,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 910,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 910,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 829,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 829,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 866,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 528,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 023,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   29 062,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 500,0000  
до востребования 32010   206,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 892,0000
Некоммерческие организации 40503   7 034,0000
Доходные счета МПС России 40505   7 842,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 448,0000
Некоммерческие организации 40603   36 188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 364,0000
Коммерческие организации 40702   2 913 745,0000
Некоммерческие организации 40703   13 043,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 053,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 231,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   363 189,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 875,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   312,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 900,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 497 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   209 232,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 944,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 349,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   78 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 36 800,0000  
до востребования 44609   363,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 18 855,0000  
до востребования 45109   182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 491,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 927,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 320,0000  
до востребования 45209   1 225,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 133,0000  
до востребования 45309   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 773,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 670,0000  
Кредиты до востребования 45409   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 201,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 219,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 024,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 206,0000  
Кредиты до востребования 45508   495,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 673,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30,0000  
Физическим лицам 45815 850,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 358,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 413,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 300,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 563 978,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   449 167,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 555,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 808,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   915,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   150 381,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 673,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7 135,0000
Требования по получению процентов 47427 3 213,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 199,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 3 294,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 647,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 372,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 125,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 250,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 22 584,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 534,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 688,0000  
Резервы на возможные потери 51410   435,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 877,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 874,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 74 809,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 391,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 401,0000  
Резервы на возможные потери 51510   802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 916,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   42 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 838,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 750,0000  
Резервы на возможные потери 60105   375,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 459,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   52,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 303,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 153,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 694,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 688,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   125,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   127,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 721,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 843,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 389,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 046,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 823,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 160 428,0000  
Нематериальные активы 60901 1 680,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   552,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 629,0000  
Запасные части 61002 1 898,0000  
Оборудование 61003 400,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 64,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 625,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 453,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 453,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   246,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   11 669,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 641 646,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 13 942,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 504,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 60,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 638 861,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 562,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 42 845,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 515,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 950,0000  
Текущие счета 80801 43,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 974,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   19,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 970 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 299,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 587 433,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 410 439,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 159,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 392,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 116,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 56 344,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 414,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 482,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 217 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 446,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 421,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 815,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 173,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   178,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 164 066,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 599,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 693 326,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 570,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   12 348,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 222,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 733 998,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 35 688 032,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 570 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 236 718,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 615 389,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000