×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   119 597,0000
физическим лицам 10205   13 712,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 866,0000
физическим лицам 10305   4 571,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 265,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   3 031,0000
Фонды накопления 10703   18 906,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 546,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 695,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 232,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 268,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 048,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 675 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 658,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 161 356,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 559 887,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 633 751,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 558,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   168 073,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   260 296,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 260 296,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   75 446,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 75 446,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 747,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 521,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 250,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 238,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 051,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 285 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 106 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 44 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 500,0000  
до востребования 32010   4 419,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 185,0000
Некоммерческие организации 40503   9 549,0000
Доходные счета МПС России 40505   9 057,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 552,0000
Некоммерческие организации 40603   7 331,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 063,0000
Коммерческие организации 40702   3 741 297,0000
Некоммерческие организации 40703   10 920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 540,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 694,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   459 524,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 972,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   272,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 024,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   28 197 704,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   302 226,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 065,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   92 435,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125 899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   146 781,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   41 583,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   78 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
до востребования 44909   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 645,0000  
до востребования 45109   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 137 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 624,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 220,0000  
до востребования 45209   2 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
до востребования 45309   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 553,0000  
Кредиты до востребования 45409   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 532,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 818,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 711,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 310,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 565,0000  
до востребования 45607   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 265,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 700,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 668,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 910,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 30,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 882,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 973,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   731,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   306 517,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 724,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 592,0000
Требования по получению процентов 47427 5 707,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 16 016,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 199,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   295,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 235,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 916,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   610,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 100,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 966,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 51 231,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 872,0000  
Резервы на возможные потери 51410   751,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 051,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 587,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 664,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 107,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 212,0000  
Резервы на возможные потери 51510   356,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   940,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   70 952,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 235,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   775,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   617,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 624,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 721,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 607,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 751,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   165 614,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 610,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 702,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   75,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   226,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 732,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 169,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 124,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 198,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 254,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 193 636,0000  
Нематериальные активы 60901 7 695,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   894,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 769,0000  
Запасные части 61002 3 816,0000  
Оборудование 61003 1 417,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 32,0000  
Другие материалы 61006 1 602,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 462,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   252,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   11 695,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 445 712,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 069,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 444 486,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 997,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   76 145,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 468,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 049,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 69 374,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 401,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 511,0000  
Текущие счета 80801 204,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 11,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 923,0000
Доходы от доверительного управления 85401   433,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   771,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 23 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 095 209,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 412 246,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 489 966,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 606,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 49,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 364,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 51 648,0000  
Бланки 91207 170,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 20 636,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 288,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 131,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 198 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 518 087,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 405,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 480,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 815,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 173,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   143,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 16 042,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 598,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 877 105,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 26 001,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 660,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   26 006,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 660,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 729 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 636 941,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   44 597 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 259 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   510 352,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000