×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 249,0000
физическим лицам 10205   16 060,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 129,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 083,0000
физическим лицам 10305   5 353,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 497,0000
Резервный фонд 10701   23 812,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   200 683,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 256 824,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 241,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 176 013,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 688,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 186,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 478 945,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 930,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 851,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 595 158,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 546 354,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 899 637,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 693,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   790 648,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 790 648,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   349 974,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 349 974,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 156 042,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 589,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   535 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 260 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 786 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 441 817,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 918,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 235 636,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 615,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 363,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 562 581,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 638,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 672,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   389,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 060,0000
Некоммерческие организации 40503   3 312,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 398,0000
Некоммерческие организации 40603   4 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 344 601,0000
Коммерческие организации 40702   703 958,0000
Некоммерческие организации 40703   36 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 103,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   392,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   957,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   244,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 356 013,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   81 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 194 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 187 538,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 972 450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 423 539,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   208 523,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   707 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 278 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 962 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 847,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   55,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 591,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 148,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 368 615,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 418 067,0000  
до востребования 45209 192 011,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 582,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 029,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 022,0000  
Резервы на возможные потери 45415   856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 185,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 767,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 873,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 007 665,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 545 838,0000  
Кредиты до востребования 45508 743,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 057,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 16 713,0000  
Резервы на возможные потери 45615   167,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 772,0000  
Физическим лицам 45815 3 837,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 528,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 155 766,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   360 965,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   137 714,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 151,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 878,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 219,0000  
Резервы на возможные потери 47425   161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   331,0000
Требования по получению процентов 47427 21 018,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 138 046,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 105 815,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 101 891,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 640 083,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 213 932,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 911 673,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 93 539,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 85 663,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 467 083,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 057,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 282,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 50 318,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 192,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 912,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 679,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   174,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 225,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 544,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 652,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   554,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 292,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 331,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 618,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 112,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 378,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80 266,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 843,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 300,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   181,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 923,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 710,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 232 345,0000  
Амортизация основных средств 60601   116 693,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 366,0000  
Оборудование к установке 60702 561,0000  
Нематериальные активы 60901 6 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 177,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 133,0000  
Материалы 61008 9 265,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 216,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   510,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 13 600,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 283,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   618 292,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 8 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 170 644,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 766,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 115 859 276,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 302,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10,0000  
Текущие счета 80801 196,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   115 864 354,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 196,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 565 106,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 467 833,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 030 932,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 631 747,0000  
Разные ценности и документы 91202 168 172,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 161 431,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   337,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   274 178,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 442 309,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 720 235,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 428 975,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   126 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   43 880,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 010,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 56 634,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27 035,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 002,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 445 279,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 807 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 50 371,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 372,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   58 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 387 685 938,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   293 838 041,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 761 676,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   149 159,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   70 625,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 085 866 479,0000