×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 249,0000
физическим лицам 10205   16 060,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 128,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 083,0000
физическим лицам 10305   5 354,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 497,0000
Резервный фонд 10701   23 812,0000
Фонды специального назначения 10702   1 422,0000
Фонды накопления 10703   200 683,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 644,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 926,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 970,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 240,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 940,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 322,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 686 590,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 707,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 924,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 515 465,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 935 223,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 442,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 187,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   229 959,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   961 847,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 961 847,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   372 118,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 372 118,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 019,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 595,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   201 409,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 827 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 110 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 446 080,0000  
Резервы на возможные потери 32015   24 036,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 195 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 614,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 956,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 758 880,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 550,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 681,0000  
Резервы на возможные потери 32311   37 671,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 711,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 076,0000
Некоммерческие организации 40503   3 867,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 019,0000
Некоммерческие организации 40603   375,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 563,0000
Коммерческие организации 40702   736 351,0000
Некоммерческие организации 40703   29 376,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 692,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   208,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   878,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   474,0000
Физические лица 40817   173,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 238 871,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   76,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   323 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 939 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000 870,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 925 687,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   176 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   640 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 137 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 201 241,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   55,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 545,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 271,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 003,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 339 669,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 425 660,0000  
до востребования 45209 199 532,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 646,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 633,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 256,0000  
Резервы на возможные потери 45415   730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 096,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 493,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 028 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 455 437,0000  
Кредиты до востребования 45508 898,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 552,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 168,0000  
Резервы на возможные потери 45615   122,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 290,0000  
Физическим лицам 45815 4 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 592,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 537,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 990,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   149 884,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 646,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 310,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 73,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 707,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   919,0000
Требования по получению процентов 47427 20 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 150 679,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 506 691,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 545,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 9 072,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 246 786,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 885 461,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 868,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 85 663,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 403 464,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 075,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 320,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 130 118,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 30 001,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 217,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 912,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 679,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   174,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 970,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 725,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 464,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 417,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 109,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 287,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   90,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 328,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 212,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 339,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35 808,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 981,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 092,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 810,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 094,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 889,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   934,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 776,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 712,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 216 073,0000  
Амортизация основных средств 60601   112 300,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 736,0000  
Оборудование к установке 60702 1 178,0000  
Нематериальные активы 60901 6 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 117,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 614,0000  
Материалы 61008 9 519,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 646,0000  
Издания 61010 40,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   473,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 13 747,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 418,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   620 223,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 422,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 8 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 164 892,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 329,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 115 624 066,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 455,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10,0000  
Текущие счета 80801 152,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   115 629 144,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 868,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 175,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 603 561,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 780 289,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 900 772,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 018 673,0000  
Разные ценности и документы 91202 255 050,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 308 571,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   277,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   295 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 479 162,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 444 600,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 007 483,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   129 591,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 912 376,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 585,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 841,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 337 771,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 004 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 283 798,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 272 010,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 15 640,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 550,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 109 590,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 410,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31 318,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   555 907,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   19 336,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   18 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   133 415,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   312,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 503 088 043,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   286 616 256,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 702 479,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   293 327,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 195 476 050,0000