×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 249,0000
физическим лицам 10205   16 060,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 128,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 083,0000
физическим лицам 10305   5 354,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 497,0000
Резервный фонд 10701   23 812,0000
Фонды специального назначения 10702   1 687,0000
Фонды накопления 10703   200 683,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 556,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 813,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 561,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 660,0000  
Денежные средства в пути 20209 84 209,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 373,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 630 461,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 299,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 625,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 153,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 482 041,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 909 820,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 897,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 801,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   199 330,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   833 792,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 833 792,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   330 514,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 330 514,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 651,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 597,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   245 501,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 028 292,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 447 876,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25 462,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 614,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 884 608,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 036 086,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 698,0000  
Резервы на возможные потери 32311   69 254,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   521,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 103,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 733,0000
Некоммерческие организации 40503   4 896,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 836,0000
Некоммерческие организации 40603   1 083,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 317,0000
Коммерческие организации 40702   2 044 900,0000
Некоммерческие организации 40703   25 857,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 023,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   295,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 000,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   584,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   386,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   619 856,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 438,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 140 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 945 971,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 012 840,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 051 062,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   190 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   623 063,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 061 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 148 458,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   722,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   209,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 603,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 247 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 232 656,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 432 286,0000  
до востребования 45209 149 730,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 910,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 429,0000  
Резервы на возможные потери 45415   706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 444,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 88,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 958,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 017 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 343 262,0000  
Кредиты до востребования 45508 876,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 660,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 350,0000  
Резервы на возможные потери 45615   104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 890,0000  
Физическим лицам 45815 4 272,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 921,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 69 902,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 369,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   130 521,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 712,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   781,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 033 461,0000
Требования по прочим операциям 47423 720,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   550,0000
Требования по получению процентов 47427 19 363,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 894,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130 968,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 249 373,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 606,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 240,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 209 053,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 199 079,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 807 158,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 868,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 85 663,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 393 551,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 119,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 222,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 81 125,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 16 961,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 234,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 853,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 445,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 068,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 853,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 282,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   165,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   128,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 366,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 659,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 422,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 657,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 190,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 446,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 151,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 808,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   141,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 214 560,0000  
Амортизация основных средств 60601   107 024,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 059,0000  
Оборудование к установке 60702 1 178,0000  
Нематериальные активы 60901 6 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 057,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 111,0000  
Материалы 61008 9 434,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 084,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   464,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 13 747,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 629,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   607 790,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 729,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 8 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 140 017,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 988,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 111 043 390,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 686,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10,0000  
Текущие счета 80801 62,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   111 048 468,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 668,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 740,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 602 271,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 417 686,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 659 749,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 848 834,0000  
Разные ценности и документы 91202 216 745,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 837 960,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   239,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   309 798,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 394 299,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 567 187,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 403 809,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   124 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   972 657,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 475,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 556,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20 142,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 406 786,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 114 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 83 236,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 187,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 265 676,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 28 116,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   83 237,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   34 658,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   290 320,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 280 185 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 209 468 444,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   282 053 192,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 888 746,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   254 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 193 457 407,0000