×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 128,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 497,0000
Резервный фонд 10701   23 812,0000
Фонды специального назначения 10702   1 707,0000
Фонды накопления 10703   200 683,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 245,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 438,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 475,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 166,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 661 012,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 244,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 464,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 205 515,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 509 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 847 308,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 120,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 094,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   43,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   331 353,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   850 102,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 850 102,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   287 769,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 287 769,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 100 117,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 612,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   188 088,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 931 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 220 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 470 179,0000  
Резервы на возможные потери 32015   26 712,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 100 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 613,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 006,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 282 639,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 030,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 071 417,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 479 564,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 815,0000  
Резервы на возможные потери 32311   48 525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   898,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 810,0000
Некоммерческие организации 40503   5 427,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 982,0000
Некоммерческие организации 40603   1 994,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 526,0000
Коммерческие организации 40702   547 687,0000
Некоммерческие организации 40703   20 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 169,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   204,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   52,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 382 269,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 052,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 532 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 991 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 088 190,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 353 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   169 021,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   635 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 854 432,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 079 251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   71,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   214,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 44715   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 048,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 230 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 184 768,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 457 326,0000  
до востребования 45209 119 233,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 350,0000  
Кредиты до востребования 45409 11 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 270,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 617,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 514,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 014 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 251 034,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 156,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 424,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 784,0000  
Резервы на возможные потери 45615   28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 241,0000  
Физическим лицам 45815 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 005,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 851,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 369,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   111 321,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 627,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 080,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 102,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 155 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 483,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   124,0000
Требования по получению процентов 47427 17 773,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 930,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 111 444,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 110 278,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 151 335,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 916,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 157 373,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 186 753,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 146 172,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 515 412,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 868,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 993,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 219 419,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 426,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 081,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 30 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 236,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 36 007,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 52 541,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 62 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 853,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 355,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   57 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 928,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 066,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 344,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 399,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 923,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 468,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 445,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 540,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   924,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 201 671,0000  
Амортизация основных средств 60601   102 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 375,0000  
Оборудование к установке 60702 1 283,0000  
Нематериальные активы 60901 6 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 998,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 714,0000  
Материалы 61008 8 913,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 901,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   455,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 13 747,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 205,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   598 467,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 657,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 8 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 541,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 498,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 107 662 052,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 935,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14,0000  
Текущие счета 80801 65,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 213,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   107 667 131,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 646,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 180,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 741 262,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 685 220,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 889 166,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 012 686,0000  
Разные ценности и документы 91202 86 102,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 251 724,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   212,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   287 996,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 349 023,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 111 327,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 352 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   126 614,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   659 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36 373,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 089,0000  
Арендованное другое имущество 91504 18 549,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 074 179,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 564 995,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 060 022,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 151 123,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 74 308,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33 785,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 059 903,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   174 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   84 665,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   119,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 280 461 483,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 214 581 703,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   288 061 601,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 601 648,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   108 129,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 193 271 897,0000