×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   119 597,0000
физическим лицам 10205   13 712,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 866,0000
физическим лицам 10305   4 571,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 266,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   1 694,0000
Фонды накопления 10703   18 906,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 138,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 753,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 997,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 589,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 034,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 932 155,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 903,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 663 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 331 645,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 109 545,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 594,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   103 820,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   259 365,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   288 054,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 288 054,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   388 741,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 388 741,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 394,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 569,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 036,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   427,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 374,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 327 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 500,0000  
до востребования 32010   515,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 369 980,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 712,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 184,0000
Некоммерческие организации 40503   13 648,0000
Доходные счета МПС России 40505   5 249,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60 235,0000
Некоммерческие организации 40603   9 416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 286,0000
Коммерческие организации 40702   4 323 052,0000
Некоммерческие организации 40703   9 572,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 852,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 584,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   390 035,0000
Невыплаченные переводы 40905   83,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 429,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   210,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   977,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 021 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   228 034,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   787,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   131 627,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   30 264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   78 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50,0000  
до востребования 44909   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 314,0000  
до востребования 45109   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 817,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 442,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 220,0000  
до востребования 45209   1 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 270,0000  
Кредиты до востребования 45409   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 239,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 653,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 982,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 652,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 615,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 531,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 432,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 54,0000  
Физическим лицам 45815 888,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 855,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 283,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 270,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 025,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19 723,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 786,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   476,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   108 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 335,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 786,0000
Требования по получению процентов 47427 3 484,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 029,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 199,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   295,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 535,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 462,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   435,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 644,0000  
Резервы на возможные потери 51410   56,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 378,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 047,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 969,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 566,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 212,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   702,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 367,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 403,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 535,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 261,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 264,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 557,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 187,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 229,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   158 304,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 227,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 494,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   75,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 097,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 721,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 401,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 971,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 150,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 753,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 176 451,0000  
Нематериальные активы 60901 6 270,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   766,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 034,0000  
Запасные части 61002 3 329,0000  
Оборудование 61003 1 179,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 55,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 43,0000  
Другие материалы 61006 1 151,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 266,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 266,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   246,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   8 792,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 12 887,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 133,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 195,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   76 145,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 257,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 109,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 69 381,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 119,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 119,0000  
Текущие счета 80801 56,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 523,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   771,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 14 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 024 485,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 343 443,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 316 124,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 46 291,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 261,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 184,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 30 117,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 142,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 955,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 208 195,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 178 169,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 405,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 815,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 173,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   91,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 14 356,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 239 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 15 570,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 500,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 483,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 087,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 854 928,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 46 066 463,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   53 768 008,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 504 853,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 648 589,0000