×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 128,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 507,0000
Резервный фонд 10701   23 812,0000
Фонды специального назначения 10702   1 870,0000
Фонды накопления 10703   200 683,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 263,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 153,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 786,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 928,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 909,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 16,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 250,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 824,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 505,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 424 037,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 724 988,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 346 839,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 342,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   437,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   57 799,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   235 206,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 235 206,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   264 222,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 264 222,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 663,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 614,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   184 812,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 190 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 611,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 862 962,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 820,0000  
Резервы на возможные потери 32311   48 678,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   221,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 86,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 577,0000
Некоммерческие организации 40503   4 201,0000
Доходные счета МПС России 40505   1 725,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 829,0000
Некоммерческие организации 40603   618,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 631,0000
Коммерческие организации 40702   1 490 459,0000
Некоммерческие организации 40703   26 806,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 661,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   225,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   826,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 205,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   628 845,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 954,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 463 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 535 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 996 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 070 900,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 025 023,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   207 732,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   614 957,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 854 742,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   148,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 751,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 870,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 127,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 720 455,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 462 060,0000  
до востребования 45209 152 461,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 579,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 277,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 650,0000  
Кредиты до востребования 45409 11 195,0000  
Резервы на возможные потери 45415   707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 444,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 737,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 491,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 830 983,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 219 258,0000  
Кредиты до востребования 45508 537,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 902,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 329,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 656,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 801,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 49,0000  
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 241,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 927,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   125 939,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 271,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 238,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   982 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 754,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 047,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 759,0000
Требования по получению процентов 47427 16 102,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 988,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 134 612,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 688 664,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 157 589,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 581,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 197 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 164 711,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 055 807,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 129 913,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 477 632,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 003 078,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 869,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 993,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 190,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 644,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 44 550,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 219,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 623,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   195,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 934,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 657,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 328,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 853,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 079,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   710,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   129 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   57 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 890,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 491,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 052,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 446,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 057,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 943,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 480,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   719,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 543,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 342,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23 565,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   948,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 690,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 170 179,0000  
Амортизация основных средств 60601   83 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 692,0000  
Оборудование к установке 60702 1 319,0000  
Нематериальные активы 60901 6 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 759,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 302,0000  
Материалы 61008 7 504,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 365,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   378,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14 034,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   188,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 836,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   249 867,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 286,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 8 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 872,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 593,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 89 056 100,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 343,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000  
Текущие счета 80801 71,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   89 058 437,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 677,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 680,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 875 720,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 514 110,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 584 860,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 912 078,0000  
Разные ценности и документы 91202 57 191,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 862 466,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   116,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 926,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 674 235,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 490 001,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 792 897,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   87 408,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   849 883,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 411,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 166,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 982 333,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 792 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 276,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 54 059,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 114 210,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 866,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 255,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   56 832,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   124 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 792 393 078,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 152 483 578,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   227 070 984,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 173 715,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 549,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 691 628 429,0000