×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 128,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 507,0000
Резервный фонд 10701   16 761,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 689,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 693,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 139,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 650,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 865,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 28,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 695 031,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 958,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 908 566,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 303 731,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 766 024,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 116 213,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 951,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   706,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82 646,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   216 720,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 216 720,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   243 817,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 243 817,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 179 253,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 622,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   224 502,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 450 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 910 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 610,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 879,0000  
Резервы на возможные потери 32311   49,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 155,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 691,0000
Некоммерческие организации 40503   2 513,0000
Доходные счета МПС России 40505   1 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 592,0000
Некоммерческие организации 40603   1 527,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 912 783,0000
Коммерческие организации 40702   4 398 588,0000
Некоммерческие организации 40703   16 501,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   219,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 009,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   178,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   257 253,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 557,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 555 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 799 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 332 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 975 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   220 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   631 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 692 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 417,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   75,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   466,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 749 645,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 462 700,0000  
до востребования 45209 145 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 580,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 600,0000  
Кредиты до востребования 45409 11 195,0000  
Резервы на возможные потери 45415   644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 691,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 481,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 718,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 761 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 214 480,0000  
Кредиты до востребования 45508 40,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 083,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 414,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000  
Физическим лицам 45815 2 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 816,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 55,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 206,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 356,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   115 218,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 327,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   713,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 193,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   77 052,0000
Требования по прочим операциям 47423 365,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 693,0000
Требования по получению процентов 47427 14 937,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 988,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 121 756,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 159 555,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 157 287,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 146,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 276 600,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 238 811,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 789 208,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 79 914,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 837 671,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 170 606,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 869,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 993,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 770,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 60 935,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 44 550,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 247,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 623,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   195,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 249,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 892,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 648,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   549,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   617,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   128 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   57 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 663,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 413,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 336,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70 559,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 944,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 769,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 830,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   166,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 166 168,0000  
Амортизация основных средств 60601   79 003,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 590,0000  
Оборудование к установке 60702 2 981,0000  
Нематериальные активы 60901 6 065,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 699,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 155,0000  
Материалы 61008 7 780,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 730,0000  
Издания 61010 639,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   375,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14 037,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 382,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 257,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   174 499,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 115,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 17 138,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 638,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 480,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 450,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 96 410 000,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 341,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 47,0000  
Текущие счета 80801 646,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 42,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   96 412 807,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 719,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 180,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 268,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 889 895,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 505 362,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 064 676,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 864 762,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 905,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 095 928,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   35,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 929,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 672 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 159 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 007 589,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 337,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 510,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 110,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 331,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 296 480,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 40 100,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 265 223,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 35 706,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   39 998,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   301 031,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 311 026,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 433 248 990,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   272 459 929,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57 798 911,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   257 080,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   170 044 118,0000