×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 128,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 507,0000
Резервный фонд 10701   16 761,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 322,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 870,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 417,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 363,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 32,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 055 188,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 792,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 301 449,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 700 895,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 521 315,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 189,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   864,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   109 882,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 024 005,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 024 005,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   255 981,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 255 981,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 012,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 628,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 973,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 610,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 920,0000  
Резервы на возможные потери 32311   49,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 811,0000
Некоммерческие организации 40503   1 606,0000
Доходные счета МПС России 40505   3 019,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 556,0000
Некоммерческие организации 40603   2 100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 544,0000
Коммерческие организации 40702   3 027 040,0000
Некоммерческие организации 40703   19 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 731,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   220,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   999,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   72,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   591 754,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 849,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 809 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 569 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 824 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 353 537,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 829 981,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   162 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   648 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 621 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   464,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 975,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 831 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 912 117,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 305 420,0000  
до востребования 45209 147 768,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 537,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 888,0000  
Резервы на возможные потери 45415   639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 482,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 673 026,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 207 228,0000  
Кредиты до востребования 45508 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 882,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000  
Физическим лицам 45815 2 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 843,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 159 706,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 652,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 661,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   108 769,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 63,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 847,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   113 459,0000
Требования по прочим операциям 47423 572,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 536,0000
Требования по получению процентов 47427 17 681,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113 257,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 733 909,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 156 117,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 358,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 206 862,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 146 931,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 823 384,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 913,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 870 238,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 869,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 993,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 816,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 505,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 50 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 177,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 623,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   195,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 867,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 905,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 48 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   730,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 654,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   57 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 158,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 443,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 581,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 589,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 162,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 334,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 090,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 67,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   533,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 86,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 135 877,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 011,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 417,0000  
Оборудование к установке 60702 3 473,0000  
Нематериальные активы 60901 6 064,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 639,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 917,0000  
Материалы 61008 7 671,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 002,0000  
Издания 61010 609,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   371,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14 034,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   190,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56 384,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 529,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   174 499,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 399,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 17 138,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 370,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 480,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 204,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 108 262 725,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 334,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 22,0000  
Текущие счета 80801 14,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 589,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   108 265 532,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 356,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 958 909,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 593 083,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 461 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 769 796,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 190,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 152 753,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 279,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 406 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 799 571,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 662 495,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 592,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 659,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 579,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127 087,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 832 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 243 190,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 126 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 71 990,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26 598,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   241 972,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   126 447,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   98 937,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 218,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 447 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 146 325 904,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   146 257 880,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 731 211,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   429 044,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 355 020,0000