×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 386,0000
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1 128,0000
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 661,0000
Резервный фонд 10701   16 761,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 022,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 598,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 515,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 748,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 074,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 52,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 484 564,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 140,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 877,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 167 557,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 531 903,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 399 832,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 684,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 696,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   194 961,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   709 648,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 709 648,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   269 310,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 269 310,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 632,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47 049,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 609,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 723 095,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 366 284,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 948,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 943,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 800,0000
Некоммерческие организации 40503   2 933,0000
Доходные счета МПС России 40505   1 051,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 414,0000
Некоммерческие организации 40603   5 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 371,0000
Коммерческие организации 40702   2 677 679,0000
Некоммерческие организации 40703   20 335,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 116,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 111,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   88,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 432,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 254,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   11 374 843,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   366 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 578 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 841 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 368 215,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 854 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   163 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   702 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 653 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   467,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 229 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 691 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 857 469,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 310 248,0000  
до востребования 45209 157 785,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 537,0000  
Кредиты до востребования 45409 11 599,0000  
Резервы на возможные потери 45415   711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 355,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 503,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 361,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 626 532,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 194 119,0000  
Кредиты до востребования 45508 251,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 114,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000  
Физическим лицам 45815 1 901,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 40,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 130,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 179 027,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 086,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100 400,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 71,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 188,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   147 956,0000
Требования по прочим операциям 47423 955,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 032,0000
Требования по получению процентов 47427 14 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 483,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 352,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 172,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 156 171,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 352,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 173 445,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 503 057,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 847 228,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 315 367,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 869,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 993,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56 434,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 893,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 162,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   191,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 725,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 704,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 48 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   947,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   676,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   59 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 439,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 097,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 318,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 622,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 424,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 135,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   26,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   176,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 968 597,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 413,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 184,0000  
Оборудование к установке 60702 2 535,0000  
Нематериальные активы 60901 5 768,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 592,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 395,0000  
Материалы 61008 6 993,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 340,0000  
Издания 61010 649,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   368,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14 178,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   636 027,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 891,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 630 567,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 13,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 968,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   174 499,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 84,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 17 138,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 751,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 247,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 259,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 105 780 270,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 331,0000  
Текущие счета 80801 498,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 559,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   105 783 078,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 839,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 110,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 208 649,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 558 367,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 663 071,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 744 278,0000  
Разные ценности и документы 91202 360,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 514 715,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 539,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 402 553,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 685 488,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 724 761,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 791,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 942,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 659,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 579,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 597,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 123 283,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 525 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 007,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 253 003,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 277 396,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   142 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   251 559,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   276 016,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   209,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 578 915,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 139 776 228,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   139 611 523,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 881 033,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   432 629,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 429 976,0000