×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 033,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   16 761,0000
Фонды специального назначения 10702   404,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 989,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 275,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 988,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 885,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 368 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 083,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 532,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 484 067,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 579 195,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 098 597,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 759,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   195 034,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   658 842,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 658 842,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   278 181,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 278 181,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 602,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 635,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   52 182,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 736 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 060,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 607,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 006,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 450 555,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 21 825,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 539 264,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 174 080,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 953,0000  
Резервы на возможные потери 32311   71 907,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 100,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 985,0000
Некоммерческие организации 40503   11 283,0000
Доходные счета МПС России 40505   1 394,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 066,0000
Некоммерческие организации 40603   9 673,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 417,0000
Коммерческие организации 40702   2 654 367,0000
Некоммерческие организации 40703   16 618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   526,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   499,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   117,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   400 149,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 124,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 113 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 174 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 028 249,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   147 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   573 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 169 815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 740,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   492 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 523,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 398 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 808 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 839 393,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 700,0000  
до востребования 45209 154 782,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 943,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 839,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 588,0000  
Резервы на возможные потери 45415   507,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 030,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 281,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 515 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 858,0000  
Кредиты до востребования 45508 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 902,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 609,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 147,0000  
Физическим лицам 45815 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 523,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 62,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 76 778,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   378 516,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 830,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 563,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 52,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   343 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 485,0000  
Резервы на возможные потери 47425   398,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 619,0000
Требования по получению процентов 47427 28 833,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 535,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 90 349,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 101 643,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 99 515,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 193,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 70 110,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 9 958,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 101 870,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 993,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 588,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 384,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 830,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 928,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   699,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 915,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   68 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   77 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   135 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   68 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 279,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 656,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 578,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 422,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 199,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 709,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 980,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   459,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 220,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 549,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Затраты производства 60321 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   546,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 670 815,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 181 534,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 59 175,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 147,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   35 717,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   7 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 113 439,0000  
Нематериальные активы 60901 15 627,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 301,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 622,0000  
Запасные части 61002 1 434,0000  
Оборудование 61003 21 504,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 628,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 107,0000  
Другие материалы 61006 8 180,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 36 163,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   36 163,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   236,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   225 022,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 577,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 223 141,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   145 146,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 17 138,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 536,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 451,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 88 874 240,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 353,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 8,0000  
Текущие счета 80801 284,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 640 714,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   88 876 751,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   641 027,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 272,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 327 182,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 446 476,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 250 939,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 538 073,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 980,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 936 602,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 206,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 387 860,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 036 306,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 549 251,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   161 684,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 231,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 659,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 324,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 232 121,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 495 075,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 507,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 86,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   63 481,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   112,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 872 866,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 126 799 415,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   128 797 246,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 783 922,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 091 128,0000