×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 016,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   16 761,0000
Фонды специального назначения 10702   2 553,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 289,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 810,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 048,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 54 180,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 559 701,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 927,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 022,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 278 024,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 750 068,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 217 792,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 691,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 598,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   232 014,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 233 357,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 233 357,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   187 455,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 455,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 742,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 629,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 969,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 124 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 572 355,0000  
Резервы на возможные потери 32015   16 964,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 605,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 952 847,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 662,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 773 652,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 892,0000  
Резервы на возможные потери 32311   47 361,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 982,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 625,0000
Некоммерческие организации 40503   5 639,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 474,0000
Некоммерческие организации 40603   11 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 608,0000
Коммерческие организации 40702   3 750 215,0000
Некоммерческие организации 40703   19 717,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 487,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   679,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   780,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   136,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 256,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 533,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   590,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 138 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 773 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 417 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   147 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 275 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   155 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   463 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 239 374,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   475 024,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 263,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 770,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 464 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 790 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 500,0000  
до востребования 45209 122 202,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 288,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 147,0000  
Кредиты до востребования 45409 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 461,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 436,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 858,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 404 164,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 825,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 389,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000  
Физическим лицам 45815 666,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 337,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 432,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000  
Физическим лицам 45915 46,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 214,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 080,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   77 362,0000
Требования по прочим операциям 47423 830,0000  
Резервы на возможные потери 47425   267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 489,0000
Требования по получению процентов 47427 18 915,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66 233,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 372,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 97 311,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   438,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 905,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   181,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   923,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 580,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 580,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 910,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 741,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 266,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 989,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 043,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 888,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 773,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 229,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Затраты производства 60321 74,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   522,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 663 948,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 143 872,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 48 159,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 895,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   27 487,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 571,0000  
Нематериальные активы 60901 14 491,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 641,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 612,0000  
Запасные части 61002 1 799,0000  
Оборудование 61003 38 699,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 888,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 163,0000  
Другие материалы 61006 6 275,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 32 505,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   32 505,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   194,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   182,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 080,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   91 153,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 17 138,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 308,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 628,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 66 038 910,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 532,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 35,0000  
Текущие счета 80801 15,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   66 041 901,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 223,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 190 352,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 594 426,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 822 372,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 751 117,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 910,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 90 002,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   84 421,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 458,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 293 275,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 494 002,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   123 637,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   498 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 460,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 472,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 965,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 706 983,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 450 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 285 350,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 109 077 879,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   114 519 166,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 568 762,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 275 312,0000