×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 016,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   16 761,0000
Фонды специального назначения 10702   2 143,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 456,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 480,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 427,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 228,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 607,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 543 057,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 068,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 516,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 840 553,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 682 811,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 649 092,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 530,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   258,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   423 646,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 224 926,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 224 926,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   172 054,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 054,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 354,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 629,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 986,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 572 005,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17 370,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 606,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 990 044,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 241,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 144 010,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 891,0000  
Резервы на возможные потери 32311   41 482,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 207,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 069,0000
Некоммерческие организации 40503   4 373,0000
Доходные счета МПС России 40505   1 711,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 211,0000
Некоммерческие организации 40603   14 290,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 330,0000
Коммерческие организации 40702   1 857 423,0000
Некоммерческие организации 40703   13 156,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 361,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   720,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   879,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   113,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   218,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 207 765,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 290,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 666 629,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 144 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 417 305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   147 760,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 208 545,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   900,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   179 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   485 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 362 889,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   511 647,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 263,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 374,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 336,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 210,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 506 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 785 563,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 800,0000  
до востребования 45209 114 191,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 939,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 087,0000  
Кредиты до востребования 45409 227,0000  
Резервы на возможные потери 45415   513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 054,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 567,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 659,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 444 065,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 161 108,0000  
Кредиты до востребования 45508 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 789,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 239,0000  
Физическим лицам 45815 889,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 991,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 220,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 826,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 156,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 848,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 958,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   952,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 86,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 613,0000  
Резервы на возможные потери 47425   297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 426,0000
Требования по получению процентов 47427 19 407,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 291,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 61 177,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 29 656,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 97 311,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 562,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 464,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 943,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   181,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   972,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   497,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 497,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 654,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 456,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 124,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 257,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 518,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 489,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 906,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 426,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 628,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Затраты производства 60321 74,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   546,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 666 481,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 147 993,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 50 055,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 458,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   29 483,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   6 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112 537,0000  
Нематериальные активы 60901 14 858,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 801,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 643,0000  
Запасные части 61002 1 781,0000  
Оборудование 61003 23 430,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 003,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 147,0000  
Другие материалы 61006 7 430,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 33 093,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   33 093,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   201,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   182,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   431 651,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 661,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 429 479,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 104,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 17 138,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 598,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 636,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 75 456 240,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 589,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 186,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 791 073,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   75 459 401,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   791 106,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 221,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 090,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 201 252,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 577 824,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 666 805,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 676 812,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 099,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 90 004,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   99 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 237 603,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 413 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 100 935,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   109 370,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   80 263,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 460,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 004,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 288 799,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 992 537,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 356 910,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 119 205 076,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   123 768 937,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 578 129,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 214 938,0000