×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 358,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   10 856,0000
Фонды специального назначения 10702   17,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 133,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 992,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 464,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 896,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 464,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 536 893,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 524,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 122 344,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 941 441,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 152 994,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 800,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   405,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   17,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 925,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   773 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 773 585,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   174 576,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 174 576,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 468,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 619,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   43 926,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 608,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 594 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 51 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 546 370,0000  
Резервы на возможные потери 32015   22 224,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 618,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 340 201,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 464,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 791,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 605,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 990,0000
Некоммерческие организации 40503   16 451,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 455,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   84 635,0000
Некоммерческие организации 40603   23 303,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 473,0000
Коммерческие организации 40702   6 143 111,0000
Некоммерческие организации 40703   24 642,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 621,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 915,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 120,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   87,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 381,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 427,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   338,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 975,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   42 973 323,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 394 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   145 710,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 159 591,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   135 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   467 272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   956 391,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   440 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   309,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 705,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 095,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 396 123,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 604 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 651 018,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 300,0000  
до востребования 45209 93 964,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 907,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 45415   437,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 944,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 544,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 037,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 240 721,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 99 538,0000  
Кредиты до востребования 45508 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 803,0000  
Физическим лицам 45815 381,0000  
Резервы на возможные потери 45818   960,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 149,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 663,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 402,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 693,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 019,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 808,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   492,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 823,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   202 222,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 961,0000  
Резервы на возможные потери 47425   267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 513,0000
Требования по получению процентов 47427 11 910,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 315,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 105 305,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 21 936,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 6 938,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 292,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 855,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   538,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 027,0000  
Резервы на возможные потери 51510   120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 747,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 079,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 079,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 145,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 034,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 393,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 521,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 958,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 055,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   207,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 930,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   9 142,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 142,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Затраты производства 60321 289,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   547,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 659 044,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 102 319,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 41 298,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 660,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 442,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 408,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 072,0000  
Нематериальные активы 60901 12 936,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 006,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 621,0000  
Запасные части 61002 1 807,0000  
Оборудование 61003 53 762,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 161,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 104,0000  
Другие материалы 61006 8 954,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 28 149,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   28 149,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   159,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   178,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 243 832,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 749,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 238 749,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 133,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   256 490,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 25 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 320,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 232 541,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 613,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 34 020 140,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 312,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000  
Текущие счета 80801 157,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 218 971,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   34 022 012,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 218 977,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 037 822,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 256 462,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 521 536,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 123 863,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 134,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   91 532,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 236 559,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 749 804,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 173 051,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 624,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 057,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 964,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 267,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 228 334,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 132 597,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 737,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   89 716,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   47,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 059 090,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 85 879 351,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   93 276 789,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 487 161,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 174 499,0000