×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 381,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   10 856,0000
Фонды специального назначения 10702   306,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 626,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 505,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 153,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 700,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 647 906,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 109,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 303,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 491 530,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 950 175,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 270 627,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 626,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 123,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82 706,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   664 295,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 664 295,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   326 937,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 326 937,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 664,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 614,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63 091,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 068,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 384,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 134 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 534 250,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17 092,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 618,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 743,0000  
Резервы на возможные потери 32311   47,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   58,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 764,0000
Некоммерческие организации 40503   16 491,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 188,0000
Некоммерческие организации 40603   16 485,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 608,0000
Коммерческие организации 40702   7 262 039,0000
Некоммерческие организации 40703   17 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 592,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 901,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   789,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   58,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 248,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 838,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   186,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 975,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   41 060 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 383 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   144 740,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 202 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   134 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   427 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   921 939,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   422 576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   307,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   350,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 905,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 598 478,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 647 720,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 141,0000  
до востребования 45209 99 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 398,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 557,0000  
Кредиты до востребования 45409 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 935,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 748,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 952,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 217 319,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 446,0000  
Кредиты до востребования 45508 340,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 095,0000  
Физическим лицам 45815 339,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 416,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 729,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 534,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   56 890,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   40 950,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 950,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 105,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   583,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151 591,0000
Требования по прочим операциям 47423 438,0000  
Резервы на возможные потери 47425   265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 758,0000
Требования по получению процентов 47427 13 973,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 669,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 863,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 105 877,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 21 936,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 145,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 086,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 855,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   497,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 027,0000  
Резервы на возможные потери 51510   152,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   483,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 483,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 818,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 960,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 671,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 327,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 757,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 653,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 880,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 965,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 156,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   9 070,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 432,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Затраты производства 60321 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   515,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 659 044,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 98 185,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 39 369,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 103,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   22 206,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 205,0000  
Нематериальные активы 60901 12 659,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 856,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 938,0000  
Запасные части 61002 1 742,0000  
Оборудование 61003 41 610,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 156,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 138,0000  
Другие материалы 61006 7 385,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 300,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   27 300,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   150,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   170,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 593 946,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 526,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 590 705,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 082,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   256 490,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 25 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 030,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 232 541,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 643,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 33 753 500,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 281,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000  
Текущие счета 80801 159,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 741 126,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   33 755 372,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   741 133,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 030 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 84,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 763 889,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 685 946,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 498 262,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 322 245,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 275,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   92 332,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 236 264,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 668 172,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 908 577,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   97 391,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 057,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 043,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 984,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 250 147,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 134 823,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 808 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 82 881 824,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   90 253 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 441 801,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 994 909,0000