×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   1 111 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 377,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   10 856,0000
Фонды специального назначения 10702   248,0000
Фонды накопления 10703   104 055,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 224 660,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 128,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 908,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 002,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   171,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 278,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 273 401,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 912 042,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 145 605,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 958,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   827 618,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 827 618,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   165 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 165 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 493,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 603,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   55 866,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   43 040,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 507 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 590,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 617,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 659,0000  
Резервы на возможные потери 32311   47,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 206,0000
Некоммерческие организации 40503   24 892,0000
Доходные счета МПС России 40505   3 625,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 345,0000
Некоммерческие организации 40603   10 929,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 109 893,0000
Коммерческие организации 40702   7 523 306,0000
Некоммерческие организации 40703   18 340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 376,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 815,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   666,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 174,0000
Невыплаченные переводы 40905   61,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 654,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 975,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   47 787 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 358 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 560,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 182 135,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   80,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   124 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   367 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   847 611,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   427 132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   301,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 976,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 476 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 570 734,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 651 275,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 141,0000  
до востребования 45209 83 089,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 313,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 366,0000  
Кредиты до востребования 45409 60,0000  
Резервы на возможные потери 45415   263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 632,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 453,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 378,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 399,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 205 221,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 805,0000  
Кредиты до востребования 45508 360,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 095,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 315,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 660,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   170 864,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 777,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 827,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 927,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 251,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 423,0000  
Резервы на возможные потери 47425   696,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 079,0000
Требования по получению процентов 47427 14 114,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 793,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 371,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 105 877,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 21 936,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 871,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 855,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   543,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 887,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 700,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 027,0000  
Резервы на возможные потери 51510   226,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   833,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 390,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 561,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 561,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 640,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 208,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 807,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   810,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 121,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   17 083,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 648,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   139,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 650 389,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 93 943,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 36 404,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 549,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   21 199,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 841,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46 206,0000  
Нематериальные активы 60901 12 581,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 724,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 186,0000  
Запасные части 61002 1 846,0000  
Оборудование 61003 26 941,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 150,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 141,0000  
Другие материалы 61006 7 920,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 957,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   26 957,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   146,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   93,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 364,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   256 490,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 25 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 232 540,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 610,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 24 112 000,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 310,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 2 784,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   24 116 166,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 539,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 820 575,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 927 652,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 250 058,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 722,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   93 787,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 233 420,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 570 459,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 727 686,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   67 175,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 064,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 053,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 984,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 279 528,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 692 237,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 403 655,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 309 153,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   82 900 077,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 479 153,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 333 590,0000