×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер 568

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 000,0000
физическим лицам 10205   178 000,0000
Резервный фонд 10701   1 212,0000
Фонды накопления 10703   8 295,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 167,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 676,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 718,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 435,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 463,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 872,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 281,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   138,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 412,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   389,0000
Коммерческие организации 40702   205 690,0000
Некоммерческие организации 40703   9 543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 088,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44,0000
Физические лица 40817   22 362,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 346,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 365,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 410,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 610,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 948,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 033,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   81,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   181,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   421,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 431,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 472,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 704,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 698,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   90 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   126 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 184,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 393,0000  
Резервы на возможные потери 60324   72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   274,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 435,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 090,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 768,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 286,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 778 842,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 596,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 864,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   942 247,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 197,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 203,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000