×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер 568

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   100 000,0000
Резервный фонд 10701   1 212,0000
Фонды накопления 10703   8 295,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 583,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 792,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 674,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 289,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 126 115,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   147,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 66,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 861,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 056,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16,0000
Коммерческие организации 40702   203 335,0000
Некоммерческие организации 40703   9 589,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 114,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   204 431,0000
Физические лица 40817   8 985,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 445,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   219,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 219,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 007,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 199,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 609,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   159,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   123,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Резервы на возможные потери 47425   145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 217,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 161,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 237,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 006,0000
Запасы
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 497,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 457,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40 768,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 49 027,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 243 851,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 973,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 915,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 973,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   336 018,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 900,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 900,0000