×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 116,0000
физическим лицам 10205   9 051,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   972,0000
Эмиссионный доход 10602   16 525,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   280,0000
Фонды специального назначения 10702   54,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 048,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 011,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 059,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 962,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 483,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 307,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 058,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 266,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   756,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   309,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 817,0000
Некоммерческие организации 40603   1 058,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   38 233,0000
Некоммерческие организации 40703   570,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 364,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10,0000
на срок свыше 3 лет 42207   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   327,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 854,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 30,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 675,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 924,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 221,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 547,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 482,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 257,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 430,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 666,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 185,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 970,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 162,0000  
Физическим лицам 45815 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   250,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   340,0000
Требования по получению процентов 47427 453,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 164,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 235,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 43,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 394,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 461,0000  
Резервы на возможные потери 51410   82,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 498,0000  
Резервы на возможные потери 51510   75,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 897,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 997,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 575,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   284,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 480,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   114,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   130,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 649,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 748,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 160,0000  
Амортизация основных средств 60601   52,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   469,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   35,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 555,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   59,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 136,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 373,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 373,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 218,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 366,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 646,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 839,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   24 045,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 679,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 509,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 217,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 465,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 593,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 001,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 984,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 101,0000  
Арендованные основные средства 91503 281,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 301,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   216 015,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 250,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 500,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   500,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 228 800,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 809,0000