×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 021,0000
физическим лицам 10205   5 146,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   974,0000
Эмиссионный доход 10602   8 525,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   127,0000
Фонды специального назначения 10702   28,0000
Фонды накопления 10703   947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 975,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 145,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 616,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 369,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 686,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 139,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 826,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 1 436,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   64,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   852,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   810,0000
Некоммерческие организации 40603   738,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   193 127,0000
Некоммерческие организации 40703   261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   804,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   96,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
до востребования 44909   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 216,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 188,0000  
до востребования 45209   1 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 432,0000  
Кредиты до востребования 45409   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 405,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55,0000  
Кредиты до востребования 45508   255,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   117,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 208,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Требования по получению процентов 47427 85,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 44,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 822,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 203,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 054,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 601,0000  
Резервы на возможные потери 51410   117,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 453,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 323,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 891,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 584,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   229,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   860,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 909,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   809,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   34,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   98,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 649,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 344,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   38,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   292,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   28,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 250,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 20,0000  
Запасные части 61002 165,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Другие материалы 61006 29,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 765,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   765,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 706,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   85,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   320,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 725,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 288,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 279,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 2 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 203,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 495,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 736,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 837,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 906,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 651,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 628,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 333,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   84 953,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 900,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86 925,0000