×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   60,0000
физическим лицам 10205   28 440,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 714,0000
Эмиссионный доход 10602   81 857,0000
Резервный фонд 10701   4 275,0000
Фонды специального назначения 10702   927,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 516,0000  
Касса обменных пунктов 20206 736,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 045,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 696,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 316,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 860,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 493,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   997,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 313,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 119,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 403,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   68,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Некоммерческие организации 40603   352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 614,0000
Коммерческие организации 40702   218 558,0000
Некоммерческие организации 40703   13 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 017,0000
Физические лица 40817   348 620,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   940 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   832,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 520,0000  
Резервы на возможные потери 44615   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 121 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 39 620,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 452,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 270,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 238,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 961,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 662 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 217 906,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 959,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 453,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 773,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 864,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 203,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 470,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 157,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 46 432,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 594,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 112,0000  
Физическим лицам 45815 9 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 115,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 075,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 044,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 128,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 595,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53,0000
Требования по получению процентов 47427 2 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 128,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 43,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 132 334,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 438,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 443,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 347,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 344,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 288,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 426,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 824,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 370,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 705,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 828,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 552,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 346,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 461,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 880,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 275,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 784,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 433,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 300,0000  
Резервы на возможные потери 60324   331,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 646,0000  
Земля 60404 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 224,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 510,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 563,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 554,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 846,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   55 741,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 741,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 758,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 784 083,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 304,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 6 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 712,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 139 987,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 405 677,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 415 429,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 5 067,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   185 242,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 164,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 21 030,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 192,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 426,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 198 969,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 886 547,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 235,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   235,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 908 347,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 908 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000