×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   60,0000
физическим лицам 10205   28 440,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 714,0000
Эмиссионный доход 10602   81 857,0000
Резервный фонд 10701   4 275,0000
Фонды специального назначения 10702   1 189,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 400,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 238,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 846,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 008,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 398,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 048,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 554,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 020,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 555,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 358,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 331,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   76 826,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 398,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 402,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   909,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   910,0000
Некоммерческие организации 40603   1 057,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 106,0000
Коммерческие организации 40702   239 966,0000
Некоммерческие организации 40703   11 981,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 304,0000
Физические лица 40817   359 469,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   39,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   962 813,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   806,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 781,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 126 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 484,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 679,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 954,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 198,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 712 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 189 908,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 442,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 310,0000  
Резервы на возможные потери 45315   786,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 571,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 781,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 143 681,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 132,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 429,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 291,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 218 976,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62 098,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 293,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 512,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 073,0000  
Физическим лицам 45815 9 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 658,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 34,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 115,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 686,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   88,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 851,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   70,0000
Требования по получению процентов 47427 3 572,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 697,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 746,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 43,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 132 850,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 766,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 347,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 694,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 295,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 459,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 395,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 246,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 560,0000  
Резервы на возможные потери 51510   147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 345,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   263,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 740,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 905,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 735,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   970,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   673,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 827,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   497,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 762,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 349,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295,0000  
Резервы на возможные потери 60324   325,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 884,0000  
Земля 60404 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 480,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 545,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   97,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 370,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   40 923,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   55 741,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 711,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 962,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 851 664,0000  
Разные ценности и документы 91202 110 375,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 6 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 427,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 204 557,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 413 393,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 362 184,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 5 067,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   234 393,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 164,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 140,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 157,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 247 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 007 833,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 49,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 40,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   49,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   40,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 161 322,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 161 398,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18,0000