×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   120,0000
физическим лицам 10205   28 380,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 714,0000
Эмиссионный доход 10602   81 857,0000
Резервный фонд 10701   3 675,0000
Фонды специального назначения 10702   254,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 857,0000  
Касса обменных пунктов 20206 944,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 708,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 667,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 983,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 997,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 796,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 979,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 714,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 547,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 520,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 881,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 141,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   108 638,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 409,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Некоммерческие организации 40603   592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 360,0000
Коммерческие организации 40702   266 502,0000
Некоммерческие организации 40703   16 738,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 883,0000
Физические лица 40817   265 646,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   76,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 019 637,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   745,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 998,0000  
Резервы на возможные потери 44615   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 118 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 520,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 646,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 763,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 615,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 402,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 755 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 934,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 636,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 423,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 116 407,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 335,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 962,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 923,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 260,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166 025,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56 459,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 960,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 501,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 674,0000  
Физическим лицам 45815 2 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 99,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   48,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 238,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 721,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   876,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 66,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 773,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   120,0000
Требования по получению процентов 47427 3 162,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 793,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 942,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   61,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 183,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 075,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 276,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 293,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 37,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 412,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 612,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   151,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 578,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 559,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 839,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 062,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   122,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 653,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   487,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 051,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 072,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 284,0000  
Резервы на возможные потери 60324   286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 449,0000  
Земля 60404 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 033,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 032,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 479,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 149,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   89,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 363,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 143,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 376,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 244,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 785,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 917 479,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 74 938,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 768,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 482 936,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 243 143,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   212 950,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 112,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 839,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 806,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 853,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 630,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 222 986,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 964 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 456,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 177,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 784,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 6 615,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   177,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 784,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 615,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 456,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 568,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 652,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000