×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   176,0000
физическим лицам 10205   28 324,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   968,0000
Эмиссионный доход 10602   81 857,0000
Резервный фонд 10701   3 675,0000
Фонды специального назначения 10702   664,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 852,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 700,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 823,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 839,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   71 267,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 712,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 124,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 755,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 442,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 150,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 935,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   75 596,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 074,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 432,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   748,0000
Некоммерческие организации 40603   686,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 073,0000
Коммерческие организации 40702   225 639,0000
Некоммерческие организации 40703   30 424,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 085,0000
Физические лица 40817   217 653,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   952 953,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   680,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 12 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 108 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 205,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 775,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 846,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 727,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 284,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 781 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 79 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 195,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 92,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 485,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 581,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 967,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 98 846,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45 414,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 868,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 847,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 127,0000  
Физическим лицам 45815 594,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 69,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   133,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 696,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   303,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   214,0000
Требования по получению процентов 47427 1 921,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 895,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 548,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 341,0000  
Прочих резидентов 50606 1 745,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 829,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 575,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 495,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 002,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 737,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 133 393,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 667,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 819,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 273,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 880,0000  
Резервы на возможные потери 51510   340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 299,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 943,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 676,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 001,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 986,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   72,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 511,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   385,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 816,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 187,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 625,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 481,0000  
Резервы на возможные потери 60324   291,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 649,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 703,0000  
Запасы
Запасные части 61002 49,0000  
Материалы 61008 517,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 529,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50 155,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 221,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 974,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 362,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 915 976,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 696,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 56 078,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 847,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 142 582,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 125 094,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 240 905,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   267 435,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 127,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 120 505,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 867,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 436,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 006,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 282 149,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 652 916,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 69,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 833,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   69,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   833,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 410 946,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   411 086,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   45,0000