×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   24 304,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   968,0000
Эмиссионный доход 10602   65 857,0000
Резервный фонд 10701   3 675,0000
Фонды специального назначения 10702   401,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 051,0000  
Касса обменных пунктов 20206 616,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 379,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 169,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 730,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 301,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 234,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 381,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 356,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   289,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   4 014,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 77 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 247,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 281,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 256,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 335,0000
Некоммерческие организации 40603   3 061,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 875,0000
Коммерческие организации 40702   166 138,0000
Некоммерческие организации 40703   22 717,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 384,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   81,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   28 530,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   192 335,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   665 061,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   549,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 121,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   549,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 268,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 969,0000  
Резервы на возможные потери 45115   253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 636,0000  
на срок до 30 дней 45203 130 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 143 892,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 411 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 827,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 187,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 158,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 838,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 064,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 613,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 567,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 494,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 475,0000  
Физическим лицам 45815 2 988,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 774,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 313,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 058,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   681,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 838,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 3 525,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 364,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 217,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 073,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 868,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 96,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 653,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 055,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 480,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 002,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 54 318,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 37 948,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 245,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 971,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 369,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 678,0000  
Резервы на возможные потери 51510   159,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 443,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 251,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 672,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 489,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   402,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 111,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   225,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 620,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 925,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 235,0000  
Резервы на возможные потери 60324   238,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 491,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 561,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 436,0000  
Запасы
Запасные части 61002 80,0000  
Материалы 61008 470,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 449,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 367,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 618,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 271,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 639,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 959,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 594 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 37 387,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 499,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 182,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 893 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 095 344,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   219 713,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 559,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 763,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 321,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 455,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 136,0000  
Арендованное другое имущество 91504 246,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 900,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 225 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 843 937,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 945,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 154,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 334,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 17,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 151,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   334,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   17,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   151,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   945,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 154,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 852,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000