×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   24 304,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   968,0000
Эмиссионный доход 10602   65 857,0000
Резервный фонд 10701   3 675,0000
Фонды специального назначения 10702   543,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 802,0000  
Касса обменных пунктов 20206 850,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 029,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 858,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 653,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 568,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 299,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 341,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 120,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   259,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 90,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   46 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 899,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 222,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 566,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 182,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 175,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 898,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 853,0000
Коммерческие организации 40702   220 731,0000
Некоммерческие организации 40703   26 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 759,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 957,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   575 857,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   484,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   141 051,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608   40,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 303,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   352,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 622,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 033,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 599,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 246 061,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 338,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 576,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 392,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 549,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 018,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 345,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 260,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 399,0000  
Резервы на возможные потери 45515   916,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 540,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 302,0000  
Физическим лицам 45815 418,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 182,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 849,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   215,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   370,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 127,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   183,0000
Требования по получению процентов 47427 2 782,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 850,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 374,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 760,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 466,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 501,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 965,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 54 318,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 363,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 15 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 488,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 768,0000  
Резервы на возможные потери 51510   649,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 988,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 042,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 016,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 364,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 192,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 414,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   402,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 934,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   359,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 576,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 940,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 267,0000  
Резервы на возможные потери 60324   406,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 124,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 377,0000  
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 524,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 059,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 556,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 271,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 451,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 187,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 360 394,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 246,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 199,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 337,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 855 829,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 024 437,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   156 668,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 030,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 58 581,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 779,0000  
Арендованное другое имущество 91504 246,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 184,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 067,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 444 321,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 878,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 966,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000