×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   24 304,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   971,0000
Эмиссионный доход 10602   65 857,0000
Резервный фонд 10701   3 675,0000
Фонды специального назначения 10702   610,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 425,0000  
Касса обменных пунктов 20206 479,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 742,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 247,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 315,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 416,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 274,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 124,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   643,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 565,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 105,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   58 853,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 118,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 81 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 118,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 013,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 642,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   97,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   403,0000
Коммерческие организации 40702   204 144,0000
Некоммерческие организации 40703   36 963,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 360,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 226,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   373 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   415,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   78 202,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608   29,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 850,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 320,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 607,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 195,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 495,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 342,0000  
на срок до 30 дней 45203 144 933,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 133 523,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 879,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 110,0000  
Резервы на возможные потери 45315   750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 273,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 766,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 289,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 391,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 142,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 157,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 038,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 115,0000  
Физическим лицам 45815 79,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 791,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 653,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   58,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 523,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 225,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 010,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   910,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 653,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 38 619,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 435,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 685,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 296,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 067,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 465,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 41 427,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 943,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   748,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 365,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 103,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 324,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 164,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   202,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 118,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 752,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 311,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 263,0000  
Резервы на возможные потери 60324   297,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 971,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 701,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 1 029,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 107,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 322,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 983,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 989,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 342,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 540,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 643,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 611,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 103,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 991,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 629 381,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 791 285,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   142 258,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 38 619,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 465,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 896,0000  
Арендованное другое имущество 91504 246,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 609,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 162 931,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 987 763,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 458,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 42,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   42,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   458,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 909 742,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 909 813,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   29,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000