×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   656,0000
физическим лицам 10205   23 844,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   971,0000
Эмиссионный доход 10602   65 857,0000
Резервный фонд 10701   3 675,0000
Фонды специального назначения 10702   723,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 116,0000  
Касса обменных пунктов 20206 737,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 652,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 724,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 510,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 682,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 318,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 52,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   123,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 551,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 551,0000  
Резервы на возможные потери 32015   563,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 233,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 654,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 636,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 250,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 052,0000
Коммерческие организации 40702   215 660,0000
Некоммерческие организации 40703   32 704,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 790,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 075,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   913,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   277 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   60 937,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 175,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 320,0000  
Резервы на возможные потери 44615   225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 320,0000  
Резервы на возможные потери 44915   264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 929,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 324,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 307,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 530,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 795,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 134 627,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 078,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 179,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 359,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 132,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 70,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 139,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 515,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 684,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 419,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 577,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 747,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 503,0000  
Физическим лицам 45815 97,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 011,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   202,0000
Требования по прочим операциям 47423 687,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Требования по получению процентов 47427 8 162,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 508,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 011,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 157,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 615,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 711,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 913,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 090,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 568,0000  
Резервы на возможные потери 51410   609,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 054,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 811,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 389,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   516,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 696,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 894,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   47 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 824,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 825,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   202,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 261,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   233,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 181,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 202,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 152,0000  
Резервы на возможные потери 60324   150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 689,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 993,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 912,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 249,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 484,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 983,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 965,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 90 251,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 334 277,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 919,0000  
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 192,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 753,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 504 169,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 523 905,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   105 586,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 455,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 476,0000  
Арендованное другое имущество 91504 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 270,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 328,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 565 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 360,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 449 276,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 449 359,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000