×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   656,0000
физическим лицам 10205   23 844,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   971,0000
Эмиссионный доход 10602   65 857,0000
Резервный фонд 10701   3 675,0000
Фонды специального назначения 10702   814,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 582,0000  
Касса обменных пунктов 20206 416,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 371,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 809,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 446,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 592,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 314,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 654,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 301,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 514,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 514,0000  
Резервы на возможные потери 32015   732,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 232,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 182,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   968,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 766,0000
Коммерческие организации 40702   206 511,0000
Некоммерческие организации 40703   33 684,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 314,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 694,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   913,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   304 676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   68 252,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 025,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 320,0000  
Резервы на возможные потери 44615   193,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 370,0000  
Резервы на возможные потери 44915   274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 721,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 324,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 209,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 779,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 334,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 082,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 089,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 266,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 517,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 940,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 516,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 109,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 904,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 356,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 944,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 254,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 456,0000  
Физическим лицам 45815 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 282,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   14,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 067,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 053,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   125,0000
Требования по прочим операциям 47423 627,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 210,0000
Требования по получению процентов 47427 7 138,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 949,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 576,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 492,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 885,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 035,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   564,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 480,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 992,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 544,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 989,0000  
Резервы на возможные потери 51510   210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 653,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 309,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 136,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 515,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   202,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 689,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 935,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 506,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 224,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 827,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 966,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 983,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 931,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 214,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 333 846,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 748,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 686,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 361,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 486 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 522 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 024,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 342,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 542,0000  
Арендованное другое имущество 91504 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 99 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 564 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 478,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 17,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 112,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   15,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   64,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   48,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   478,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 448 821,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 448 860,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000