×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 821,0000
физическим лицам 10405   4 346,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   525,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   151,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 236,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 333,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 137,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 578,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 294,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 260,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 260,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   73,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   73,0000
Некоммерческие организации 40603   482,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   89 740,0000
Некоммерческие организации 40703   23,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   262,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 600,0000  
до востребования 44210   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 103,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 54,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 595,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163,0000  
до востребования 45209   87,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 192,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 145,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 782,0000  
Кредиты до востребования 45508   34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 9,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 576,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   74,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 65,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 255,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 276,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 65,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 583,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 240,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 156,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 297,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   300,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 171,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 390,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 703,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4,0000  
Амортизация основных средств 60601   4,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   65,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 137,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 28,0000  
Запасные части 61002 108,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 11,0000  
Другие материалы 61006 22,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 211,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   211,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   65,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 9,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 17,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   713,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   375,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   238,0000
Другие доходы 70107   20 176,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 249,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 002,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 81,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 036,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   460,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 682,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 204 004,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 595,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 443,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 535,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 458,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 958,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   213 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 288,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 314,0000