×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   12 756,0000
физическим лицам 10205   11 744,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   971,0000
Эмиссионный доход 10602   65 857,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Фонды специального назначения 10702   25,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 575,0000  
Касса обменных пунктов 20206 502,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 676,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 002,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 110,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 167,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 943,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 196,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 745,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   48 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 849,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 57,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   274,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 862,0000
Коммерческие организации 40702   168 849,0000
Некоммерческие организации 40703   23 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 057,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   39,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 050,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 831,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 469,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   234 914,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   61 861,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   18,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   192,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 300,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 900,0000  
на срок до 30 дней 45203 54 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 134 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 835,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 594,0000  
до востребования 45209 57 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 317,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 835,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 401,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 744,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 178,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 781,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 045,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 425,0000  
Физическим лицам 45815 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 126,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 625,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 4 647,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 499,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 218,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 854,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 089,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 446,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 075,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 089,0000  
Резервы на возможные потери 51410   946,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 363,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 182,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   764,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 852,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 534,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 759,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 611,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 120,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 87,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 163,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 275,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 360,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 470,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 661,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 155,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 060,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   775,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 467,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 430,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 119 357,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 260 145,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 326,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 795,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 379 797,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 416 461,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 165,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 69 785,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 403,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 543,0000  
Арендованное другое имущество 91504 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 366,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 894,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 297 847,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 304,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 202,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   202,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 698 842,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   698 892,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000