×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 821,0000
физическим лицам 10405   4 346,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   972,0000
Эмиссионный доход 10602   525,0000
Резервный фонд 10701   127,0000
Фонды специального назначения 10702   136,0000
Фонды накопления 10703   947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 510,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 938,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 139,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 031,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 087,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 163,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 000,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 484,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   118,0000
Некоммерческие организации 40603   818,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   82 048,0000
Некоммерческие организации 40703   87,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   565,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   229,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   545,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 698,0000  
до востребования 44909   7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000  
до востребования 45009   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 166,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187,0000  
до востребования 45209   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 381,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 271,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 237,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55,0000  
Кредиты до востребования 45508   172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28,0000  
Физическим лицам 45815 78,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 576,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   53,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   359,0000
Требования по получению процентов 47427 615,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 346,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 171,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 113,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 688,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 73,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 578,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 048,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 444,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 992,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 148,0000  
Амортизация основных средств 60601   24,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   139,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   19,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 54,0000  
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 69,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 401,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   401,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 590,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   615,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 365,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 14,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 203,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 490,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 8 820,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 548,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 062,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 508,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 705,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 489,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 237 330,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   237 338,0000