×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 356,0000
физическим лицам 10205   14 144,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   971,0000
Эмиссионный доход 10602   65 857,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Фонды специального назначения 10702   244,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 273,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 165,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 184,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 148,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 047,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 037,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 790,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 965,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 502,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 156,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   68,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 250,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 974,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 83,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 829,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 220,0000
Коммерческие организации 40702   121 603,0000
Некоммерческие организации 40703   25 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 337,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   4,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 298,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   56 310,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 000,0000  
до востребования 45109 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 313,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 206,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 961,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 011,0000  
до востребования 45209 114 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 049,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 840,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 268,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 743,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 64,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 344,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 475,0000  
Физическим лицам 45815 50,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 532,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 007,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 453,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   114,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   153,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   429,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   83,0000
Требования по получению процентов 47427 1 393,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 393,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 114,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 611,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 033,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 50,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 087,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 408,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 180,0000  
Резервы на возможные потери 51410   798,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 089,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 109,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   358,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 743,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21 415,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 475,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 158,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 386,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 390,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 503,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 912,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 149,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 235,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 660,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 624,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 695,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 293,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 871,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 319 064,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 008,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 075,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 233 702,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 363 082,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 179,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 830,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 671,0000  
Арендованное другое имущество 91504 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 684,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 047 813,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 942,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 982,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57,0000