×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 416,0000
физическим лицам 10205   9 384,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   971,0000
Эмиссионный доход 10602   47 057,0000
Резервный фонд 10701   363,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 296,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 990,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 713,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 317,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 852,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   243,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   687,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 279,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   190,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   90 803,0000
Некоммерческие организации 40703   25 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 201,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   29,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   49 464,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 499,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 603,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 681,0000  
до востребования 45209 56 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 005,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 045,0000  
Резервы на возможные потери 45415   648,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 023,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 473,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 194,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 021,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 190,0000  
Физическим лицам 45815 313,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 441,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 140,0000  
Резервы на возможные потери 47425   388,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29,0000
Требования по получению процентов 47427 1 600,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 524,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 936,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 363,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   526,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 445,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 922,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 394,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 620,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   764,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 840,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 910,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 324,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 361,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 713,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 225,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 761,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 944,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30,0000  
Запасы
Запасные части 61002 118,0000  
Материалы 61008 295,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 229,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 896,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 550,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 711,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 488,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 980,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 941,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 128,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 259 920,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 612,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 705,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 126,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 894,0000  
Арендованное другое имущество 91504 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 240,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   684 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 121,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 162,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   26,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   234,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   23,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 244,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 329,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52,0000