×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 616,0000
физическим лицам 10205   15 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   976,0000
Эмиссионный доход 10602   47 057,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   363,0000
Фонды специального назначения 10702   103,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 589,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 847,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 301,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 357,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 637,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 000,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   170,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 010,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 043,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 576,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   78 023,0000
Некоммерческие организации 40703   440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 550,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10,0000
на срок свыше 3 лет 42207   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   772,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 105,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   39 380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 607,0000  
Резервы на возможные потери 45015   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 083,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 614,0000  
до востребования 45209 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 567,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 594,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 096,0000  
Резервы на возможные потери 45415   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 665,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 999,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 175,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 87,0000  
Резервы на возможные потери 45515   476,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 260,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 223,0000  
Физическим лицам 45815 718,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 760,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 746,0000
Требования по прочим операциям 47423 160,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 514,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 628,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 094,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   277,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 663,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 857,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 908,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 399,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 346,0000  
Резервы на возможные потери 51510   432,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 295,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 071,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 854,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 168,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 498,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 251,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000  
Резервы на возможные потери 60324   45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 921,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 035,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 482,0000  
Амортизация основных средств 60601   74,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   871,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   57,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32,0000  
Нематериальные активы 60901 576,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   111,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 55,0000  
Запасные части 61002 195,0000  
Оборудование 61003 10,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 11,0000  
Другие материалы 61006 99,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 120,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 120,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 600,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 294,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 500,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 737,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 615,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 815,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 550,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 444,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 945,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 733,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 739,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 126,0000  
Арендованные основные средства 91503 282,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 971,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 286,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   430 355,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 928,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 718,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 718,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000