×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер 532

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 416,0000
физическим лицам 10205   11 584,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   974,0000
Эмиссионный доход 10602   27 857,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   280,0000
Фонды специального назначения 10702   188,0000
Фонды накопления 10703   1 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 750,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 314,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 306,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   807,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 042,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 694,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 226,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 869,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 040,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   679,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   147,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 346,0000
Некоммерческие организации 40603   26,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   69 925,0000
Некоммерческие организации 40703   291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 792,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10,0000
на срок свыше 3 лет 42207   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 595,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   27 190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 44915   235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 641,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 731,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 589,0000  
до востребования 45209 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 030,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 411,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 185,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88,0000  
Резервы на возможные потери 45515   762,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 426,0000  
Физическим лицам 45815 265,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 389,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 730,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   737,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 397,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 818,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 199,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 196,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 142,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 701,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 51410   125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 433,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 742,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   284,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   331,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 717,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 730,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   193,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 401,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 649,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 815,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 261,0000  
Амортизация основных средств 60601   64,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   689,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   44,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Нематериальные активы 60901 576,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   92,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39,0000  
Запасные части 61002 209,0000  
Оборудование 61003 40,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 12,0000  
Другие материалы 61006 285,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 746,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 746,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 405,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 575,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 008,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 968,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 925,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 223,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 295,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 254,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 523,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 449,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 815,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   90,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 126,0000  
Арендованные основные средства 91503 281,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 841,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 793,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   333 109,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 234,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   234,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 323,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   375,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000