×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер 53

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   17 369,0000
физическим лицам 10205   2 105,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   317 257,0000
Эмиссионный доход 10602   68 025,0000
Резервный фонд 10701   2 921,0000
Фонды специального назначения 10702   257,0000
Фонды накопления 10703   57 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 807,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 408,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 342,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 310 717,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   221,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 161,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 264,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 532,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 954,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 583,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   74 192,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 588,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   93 627,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 627,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 591,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 338,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 088,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 981,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 637,0000
Некоммерческие организации 40603   1 815,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 823,0000
Коммерческие организации 40702   1 016 845,0000
Некоммерческие организации 40703   57 451,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 304,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   426,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 303,0000
Физические лица 40817   108 666,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   618,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   55 145,0000
Невыплаченные переводы 40905   84,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 342,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   789,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 756,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   339 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   312 562,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   915,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   293,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 762,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 983,0000  
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 010,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 401 878,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 658 105,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 172,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 604,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 480,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 440,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 912,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 382,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 343 420,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 096,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 185,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 43,0000  
Резервы на возможные потери 45715   223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 880,0000  
Физическим лицам 45815 5 975,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 939,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 227,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 200,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 747,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   48,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 081,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 282,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 457,0000
Требования по получению процентов 47427 550,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   774,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 513,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 862,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 61 032,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   150,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   40 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 211,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   60,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3,0000
Векселя к исполнению 52406   80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 952,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 568,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   225,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 690,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 211,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   45,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Резервы на возможные потери 60324   195,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 406 449,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75 024,0000  
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 821,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 297,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 767,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   43 105,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 312,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 282,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   45,0000
Другие доходы 70107   64 758,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 138,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 239,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 565,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 494,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 566,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 194,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 80 430,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 656,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 627,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 241,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 179,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 629 878,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 948,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 377,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 250,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 543 729,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 329 622,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 607,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 242,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 972,0000  
Арендованное другое имущество 91504 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 301,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 092,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 116,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 226,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 712 947,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 981,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 971,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 898 290,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   898 295,0000