×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер 53

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   17 369,0000
физическим лицам 10205   2 105,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   170 603,0000
Эмиссионный доход 10602   68 025,0000
Резервный фонд 10701   2 921,0000
Фонды специального назначения 10702   742,0000
Фонды накопления 10703   42 513,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 400,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 095,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 864,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 328 246,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   137,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 160,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 592,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 255,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 226,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69 521,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70 878,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 165,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 165,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   49 301,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 301,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 852,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 054,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 431,0000  
Резервы на возможные потери 30607   34,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 142 723,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 978,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   145,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   371,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 330,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 889,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 683,0000
Некоммерческие организации 40603   1 528,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 523,0000
Коммерческие организации 40702   725 913,0000
Некоммерческие организации 40703   12 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 111,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   426,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 217,0000
Физические лица 40817   118,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 864,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 259,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 890,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   164 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   111 774,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   44 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 438,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   677,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   117,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 355,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 871,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 387 921,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 295 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 643,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 621,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 835,0000  
Резервы на возможные потери 45315   151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 970,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 550,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 063,0000  
Резервы на возможные потери 45415   584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 641,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 164,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 358,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 680,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 990,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 72,0000  
Резервы на возможные потери 45715   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 949,0000  
Физическим лицам 45815 1 895,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 893,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   172,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 939,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   234,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   836,0000
Требования по получению процентов 47427 1 798,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 046,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 703,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 31,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 6 588,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 350,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   9 712,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   28 958,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   40 360,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   4 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 687,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   790,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 456,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 843,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 642,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 351,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 688,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 070,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   95,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Резервы на возможные потери 60324   21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 239 155,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 046,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 762,0000  
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 446,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 77,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   58,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 002,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 756,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 443,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 592,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 459,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 265,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 340 061,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 225,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 275,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   83 856,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 109 293,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 526 268,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 021,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 178,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 707,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 644,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 301,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 218,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 116,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 186 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 061 752,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 149 507,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   149 384,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 325 921,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 325 926,0000