×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер 53

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   16 285,0000
физическим лицам 10205   2 215,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53 958,0000
Эмиссионный доход 10602   9 000,0000
Резервный фонд 10701   2 826,0000
Фонды специального назначения 10702   288,0000
Фонды накопления 10703   18 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 532,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 444,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 201,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 130,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 620,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 620,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 952,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 001,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 212,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 988,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   178 924,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 352,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 352,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   31 613,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 613,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 288,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 209,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   23 463,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   252,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   51,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 617,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 118,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   36,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 827,0000
Некоммерческие организации 40503   582,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 677,0000
Некоммерческие организации 40603   7 307,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 201,0000
Коммерческие организации 40702   220 003,0000
Некоммерческие организации 40703   3 476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 279,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   426,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 201,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   656,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 679,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   75 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 018,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 742,0000  
Резервы на возможные потери 44215   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 625,0000  
Резервы на возможные потери 44915   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 906,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 080,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 880,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 871,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 302,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 691,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 756,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 917,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 482,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 601,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 236,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 266,0000  
Физическим лицам 45815 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 526,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 264,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   379,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   884,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   299,0000
Требования по прочим операциям 47423 504,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 756,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   388,0000
Требования по получению процентов 47427 56,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 767,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 715,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 866,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 253,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 458,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 491,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   55,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   24 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   29 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 363,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 724,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 858,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 570,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   50,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2,0000
Векселя к исполнению 52406   60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 379,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 572,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 718,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 851,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 313,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   50,0000
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 047,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 238,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 157,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 793,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 762,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   265,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 195,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   74 845,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 300,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 241,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 827,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 269,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 972,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 74 737,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 250,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 359,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 254 240,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 989,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 540,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 685,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 531,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 315 115,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 586 592,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 667,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 522,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 566,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 151,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 905,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 313 901,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 174 820,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   174 654,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   166,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 281,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 355 130,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   359 411,0000