| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
105 835,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
5 035,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
3 765,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
35 100,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
227,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
1 658,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
27 964,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
1 244,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
12 879,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
55 311,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
19 442,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
13 651,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 587,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
34 249,0000 |
|
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
24,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
789,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
54,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
4 488,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
92 372,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
33 663,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 429,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
0,0000 |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации |
40818 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
29,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
54,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
1,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
21,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
466,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
25,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
11 270,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
47 021,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
4 135,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
84 034,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
202 977,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
154 770,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
160,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
3,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
223,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
22 884,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
12 666,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
43 500,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
281 712,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
27 400,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
4 888,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45304 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
0,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
2 377,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
192,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
2 035,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
11 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
23 487,0000 |
|
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
50,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
6 045,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
59 327,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
37 970,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
100,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
788,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
2 616,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
2 052,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 046,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
10 813,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 515,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
484,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
654,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
783,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
511,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
732,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
732,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
3 026,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
10 312,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов |
50210 |
14 173,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
466,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
7 000,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
20 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
270,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
228,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
4 200,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
10 000,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
105,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
105,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
88,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
45,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
143,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
8,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
9 513,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
9,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
45 048,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
2 884,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
276,0000 |
|
| Финансовая аренда (лизинг) |
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) |
60804 |
1 267,0000 |
|
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) |
60805 |
|
124,0000 |
| Арендные обязательства |
60806 |
|
518,0000 |
| Нематериальные активы |
60901 |
54,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
24,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
248,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
307,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
20,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
0,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 182,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
2 344,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 623,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
96,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
139 116,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
15 447,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
2 420,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
7,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
375,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
11 496,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 126 180,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
335 159,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
58 550,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
4 217,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
1 211,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
13 601,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
1 766,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
497,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
63 142,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 646 996,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
148 677,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
138 177,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
10 502,0000 |