×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 935,0000
физическим лицам 10205   4 935,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   214,0000
Фонды накопления 10703   1 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 069,0000  
Касса обменных пунктов 20206 77,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 591,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 401,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 639,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 037,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 083,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 517,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 688,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   73,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   162,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 477,0000
Некоммерческие организации 40603   316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 686,0000
Коммерческие организации 40702   87 853,0000
Некоммерческие организации 40703   7 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 809,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   209,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 375,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 065,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 509,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 843,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 566,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 258,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 472,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 817,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 720,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 839,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 264,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   714,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 371,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   142,0000
Требования по получению процентов 47427 1 123,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 558,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 120,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 580,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 861,0000  
Резервы на возможные потери 51510   786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 063,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 366,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 566,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 193,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 192,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   92,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 651,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   197,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 241,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 280,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 373,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 551,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 158,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 382,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 914,0000
Другие доходы 70107   2 417,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 90,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 491,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 549,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 204,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 124,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 310,0000  
Другие расходы 70209 5 117,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   538,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 156,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 889,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 977,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 419 491,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 658,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 985,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 121,0000  
Арендованное другое имущество 91504 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 616,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   760 146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 105 429,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   105 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23,0000