×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 118,0000
физическим лицам 10205   49 882,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   5 034,0000
Фонды специального назначения 10702   387,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 619,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 475,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 080,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 609,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 665,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 868,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 877,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 338,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 533,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   39 898,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 898,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 472,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 472,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 9 605,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   391,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 279,0000
Коммерческие организации 40702   146 932,0000
Некоммерческие организации 40703   4 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 242,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 817,0000
Физические лица 40817   2 232,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   12 121,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   39 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 978,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 777,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 952,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 532,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 490,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 926,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 358,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 629,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 998,0000  
Резервы на возможные потери 45415   602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 683,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 939,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 422,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 304,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 870,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 575,0000  
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   703,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   277,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74,0000
Требования по получению процентов 47427 826,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 777,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67,0000  
Резервы на возможные потери 47804   67,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 160,0000  
Резервы на возможные потери 51510   454,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 750,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 326,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   116,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 536,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 717,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 536,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 853,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000  
Издания 61010 19,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 533,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 944,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 552,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 868,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   552,0000
Другие доходы 70107   4 327,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 137,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 462,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 771,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 690,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 4 409,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 869,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 463,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 261,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 261,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 311,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 447 386,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 163,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 602,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 275,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 478 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 352 141,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 601,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 67,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   367,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 75,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 875,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 387 495,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 200 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 624 800,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 396 139,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 192 094,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 236 567,0000