×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 118,0000
физическим лицам 10205   39 882,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   5 034,0000
Фонды специального назначения 10702   876,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 432,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 363,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 418,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 407,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 380,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 666,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45 725,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 194,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 952,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 952,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 436,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 9 808,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   98,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   233,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 233,0000
Коммерческие организации 40702   165 205,0000
Некоммерческие организации 40703   3 154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 026,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 816,0000
Физические лица 40817   2 433,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 900,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 166,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 436,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 808,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 232,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 316,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 913,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 811,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 581,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 102,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 467,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 672,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 377,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 386,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 095,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 434,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 918,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 575,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   319,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   129,0000
Требования по получению процентов 47427 516,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 367,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67,0000  
Резервы на возможные потери 47804   67,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 160,0000  
Резервы на возможные потери 51510   484,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 752,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 326,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   255,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   297,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 587,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 208,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 544,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 877,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 120,0000  
Издания 61010 11,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 270,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 811,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 235,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 411,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   297,0000
Другие доходы 70107   1 767,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 96,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 251,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 394,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 906,0000  
Другие расходы 70209 2 079,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 710,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 650,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 261,0000  
Текущие счета 80801 1 496,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 261,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 496,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 154,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 353,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 163,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 108 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 463 384,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 378 598,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 567,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 67,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 875,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 560,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 433 090,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 000 002,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 624 800,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 167 839,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 192 094,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 264 867,0000