×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 118,0000
физическим лицам 10205   39 882,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   3 412,0000
Фонды специального назначения 10702   122,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 124,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 549,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 641,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 264,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 021,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 447,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 419,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 051,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 803,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 803,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 133,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 598,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 10 133,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   627,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   384,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 598,0000
Коммерческие организации 40702   92 597,0000
Некоммерческие организации 40703   2 882,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 262,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 815,0000
Физические лица 40817   2 546,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 900,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 238,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 944,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 577,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 743,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 830,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 988,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 422,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 694,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 846,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 621,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 163,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 575,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   469,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   88,0000
Требования по получению процентов 47427 536,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   502,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 499,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67,0000  
Резервы на возможные потери 47804   67,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 241,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 219,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   362,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 118,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 393,0000  
Резервы на возможные потери 60324   80,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 309,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 566,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 952,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 151,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 932,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 206,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 855,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 584,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 110,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 110,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 493 306,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 083,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 711,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 477 297,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 299 331,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 969,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 67,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 699,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 069,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 383 140,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 000 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 624 800,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 960 831,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 263 302,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 400 667,0000