×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 118,0000
физическим лицам 10205   39 882,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   3 412,0000
Фонды специального назначения 10702   144,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 531,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 370,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 680,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 584,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 111,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 636,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 689,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 487,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 487,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   33 536,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 184,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 24 328,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   516,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   973,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 012,0000
Коммерческие организации 40702   82 747,0000
Некоммерческие организации 40703   1 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 518,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 815,0000
Физические лица 40817   1 528,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 764,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 457,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 508,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 304,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 798,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 411,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 205,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 492,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 445,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 892,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 230,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 761,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 969,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 575,0000  
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63,0000
Требования по получению процентов 47427 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 224,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67,0000  
Резервы на возможные потери 47804   67,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 241,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 219,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   494,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 251,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 300,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 828,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 851,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 984,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 804,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 206,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 584,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 110,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 110,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 596,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 505 246,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 483,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 405,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 387 758,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 256 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 118,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 67,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   798,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 729,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 531,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 399,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 255 962,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 000 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 624 800,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 645 449,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 723 984,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 255 367,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000