×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 820,0000
физическим лицам 10205   30 180,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   3 412,0000
Фонды специального назначения 10702   435,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 893,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 685,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 716,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 205,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 133,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 655,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 617,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 538,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 107,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   83,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   909,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   324,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 727,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 956,0000
Некоммерческие организации 40603   433,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 477,0000
Коммерческие организации 40702   67 924,0000
Некоммерческие организации 40703   5 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 449,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 815,0000
Физические лица 40817   816,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 360,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 451,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 598,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 605,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 725,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 624,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 746,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 493,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 618,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 032,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 228,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 679,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 575,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 391,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 508,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   193,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   176,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 240,0000  
Резервы на возможные потери 47425   168,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   118,0000
Требования по получению процентов 47427 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 204,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   115,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   241,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 163,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 984,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 174,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   77,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 251,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 306,0000  
Запасы
Материалы 61008 134,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 727,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 907,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 343,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 902,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 417,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   473,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   427,0000
Другие доходы 70107   6 277,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 256,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 92,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 191,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 537,0000  
Другие расходы 70209 6 343,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 082,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 54,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 736,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 718,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 718,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 165,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 491 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 530,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 534,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 282 306,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 235 035,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 844,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 67,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   795,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 129,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 159,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 531,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 169,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 076 168,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 800 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 624 800,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 419 621,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 763 619,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 241 560,0000