| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
9 820,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
30 180,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
6,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
1 399,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
17,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
8 023,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
24 387,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
20 513,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
6 196,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
12 255,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
3 695,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
4 263,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
16 768,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
13 795,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
10 970,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
10 970,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
15 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
102,0000 |
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
20,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
27,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
20,0000 |
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
287,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления |
40410 |
|
318,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
1 698,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
40,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
2 444,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
71 535,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
2 675,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
8 019,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
2 815,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
693,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по зачетам |
40907 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
11,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
2 100,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
7 900,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
15 334,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
1 406,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
19 717,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
285,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
4 284,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
9 830,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
22 630,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
3 211,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
7,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
61,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
5 880,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
1 700,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
6 295,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
28 411,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
30 100,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
7 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
1 654,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
418,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
11 689,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
9 640,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
709,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
770,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
2 339,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
17 464,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
29 361,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
3 444,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
2 955,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 575,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
150,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 467,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
611,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
2 642,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
163,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
30,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
14,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
29,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
112,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
376,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
375,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
173,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
13 513,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
1,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
5,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
3,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
36,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
66,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
510,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
107,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
5 524,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
1 456,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
9 454,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
101,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
87,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
5 120,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 795,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
5 124,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
2 206,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
391,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
2 746,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
126,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
66,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
209,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
1 187,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
2 965,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
3 868,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
13 276,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 447,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
3 213,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
11 723,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
11 723,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
2 008,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
890 907,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
| Бланки |
91207 |
12,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
840,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
47 755,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
228 509,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
188 921,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
2 254,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
770,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
1 476,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
3 347,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
531,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
3 864,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 363 467,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
801 371,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
8 623 429,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
526 201,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
23 371,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
7 903 473,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
971 755,0000 |